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焦炭期货交易风险管理办法

交易保证金制度

焦炭期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。交易保证金实行分级管理,随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加,交易所将逐步提高交易保证金比例。

1.焦炭合约临近交割期时交易保证金收取标准

2. 焦炭合约持仓量变化时交易保证金收取标准

限仓制度

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

N为期货公司会员持仓比例系数,交易所可以根据相关情况调整。

期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。

五、焦炭期货交割程序及有关规定

(一) 焦炭期货交割主要条款

1.焦炭指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库,包括仓库和厂库。

2.用于交割的焦炭在入库时,货主需向交割仓库提交交易所指定质检机构出具的质量检验报告。

3. 焦炭为散装,无包装物。

(二) 焦炭期货交割费用

1. 焦炭交割手续费:1元/吨

2. 仓储及损耗费:1元/吨·天

3. 焦炭检验费由货主与指定质检机构协商,最小检验批次为3000吨。

4. 焦炭的出、入库费用实行最高限价

(三) 焦炭期货交割程序

1. 焦炭的交割方式有两种:期货转现货、集中交割。

2. 焦炭交割流程

3.两种交割方式的比较

(四) 厂库、仓库交割仓单流转方式

大商所的焦炭标准仓单由指定交割仓库签发。根据签发仓库的不同性质,目前焦炭标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

1.厂库、仓库仓单流程

标准仓单对应的期货商品转为现货或《标准仓单注册申请表》提现后,客户如需在同一仓库(不含厂库)再次生成标准仓单,不需再办理交割预报,但必须重新检验。

2. 流转方式:

注册仓单:买方将购买焦炭的款项和相关费用付给焦化厂(厂库),焦化厂(厂库)向卖方出具《标准仓单注册申请表》,交易所核实该厂库提交的银行保函或现金保证金等项目后予以注册。

交收仓单:进行交割时,卖方交付仓单和增值税发票,并领取货款,买方交付货款并领取仓单。

注销仓单:仓单持有者到交易所办理仓单注销手续,领取《提货通知单》。

提取货物:厂库须在《提货通知单》开具日后的4天内(含当日)发货。(具体详见《大连商品交易所豆油、棕榈油、焦炭标准仓单管理办法》)。注意:所有的焦炭标准仓单在每年的3月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。

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数据来源:大商所
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