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煤-焦-钢日评 0311 2014年03月11日 16:50

 

螺纹钢

SHFE

焦炭

DCE

焦煤

DCE

期货价

3236

1136

812

现货价

3120

1370

1110

基差

-3

-213

289

其他主要地区现货价

三级螺纹钢Φ25上海3120元,南京3220元,北京3090元,唐山3090元,西安3230元。

一级焦:潍坊地区1370元,太原地区1230元

二级焦:淄博地区1270元,太原地区1100元。

 

山西太原1110元;

霍州煤电1130元。

行业新闻

1. 央行公开市场今将进行1000亿元28天期正回购操作。今日,央行继续在市场上回笼资金。交易员透露,央行将在公开市场上展开28天期1000亿元正回购,继续保持锁定更长期限资金立场。昨日,央行依循惯例向公开市场一级交易商展开正、逆回购及央票询量。其中,正回购期限分别为14天、28天,逆回购为7天、14天,央票为3个月。数据显示,本周公开市场有1600亿元正回购到期,无逆回购及央票到期。此前四周,央行分别从公开市场净回笼资金4500亿、1080亿、1600亿和700亿元。

2. 中国2月份社会融资保持稳健,货币政策难言放松。中国人民银行10日公布的数据显示,2月份中国社会融资规模为9387亿元(人民币,下同),比去年同期少1318亿元。其中,人民币贷款增加6445亿元,同比多增245亿元。与1月份相比,2月份社会融资规模和新增人民币贷款均大幅下降超过五成。数据显示,1月份,中国社会融资规模为2.58万亿元,创单月规模历史新高。其中人民币贷款增加1.32万亿元,也创近4年来最高水平。

3. 产能过剩的金属品:暴跌就是答案。继上周五国内外商品价格尤其是金属价格暴跌之后,昨日国内几乎所有商品价格暴跌,尤其是以铜和铁矿石为代表的工业品跌势严重。交易数据显示,沪铜、铁矿石、螺纹钢、焦炭、焦煤跌停,橡胶、玻璃、白银跌幅也超过3%,此外,跌幅达2%以上的品种也有13个。有色品种中,铜铝锌铅全部收阴,其中沪铜1405合约跌停报46670元/吨,螺纹钢和铁矿石弱势明显双双跌停。能源板块中,焦炭、焦煤跌停,动力煤跌2.39%,化工板块也全线下跌,沪胶跌4.31%报14425元/吨。

4. 螺纹钢暴跌挤压钢企盈利空间。对钢铁全行业而言,还是一个偏悲观的局面。成本虽降,但钢材价格也在降,这种下降是由行情供需引起的,导致的是整个行业的低迷,所以钢企不大可能从中受益。数据显示,国内铁矿石进口量在今年1月创下纪录高位。据海关统计,2014年1月全国进口铁矿石8683万吨,同比增加了2156万吨,同比增长33%。截至2月末,进口铁矿石港口库存达1.06亿吨,比去年同期增加3658万吨,增幅为52.69%。

5. 铁矿石价格暴跌8.3%正式进入熊市。作为钢铁制造行业的原材料,铁矿石报价2014年以来已经下跌了接近22%,目前是2012年10月以来的最低报价水平。对资产价格熊市的一般定义是相比近期峰值有20%的跌势。

行情走势

周二,我国商品市场多数品种快速反弹。黑金属板块盘中震荡反弹。螺纹期价低开高走,主力合约RB1410合约期价开盘3180点,早盘期价震荡反弹,午盘前后期价快速上冲,盘中最高3260点,最低价3017点,持仓量减少12.3万手。至收盘时RB1410合约3236元/吨收盘,跌9点,持仓量减仓12.3万手至152万手,成交量283.8万手。

 

焦炭主力合约J1405期价低开震荡,全天波动幅度不大,盘中最高点1157点,最低点1101点。至收盘时JM1401合约1136元/吨收盘,减仓3.2万手持仓量至12.5万手,成交量78.6万手。

 

焦煤主力合约JM1405期价低开震荡,早盘波动幅度较大,午盘前后期价始终维持窄幅震荡,盘中最低价781点,最高点830点,持仓量减少3.3万手。至收盘时JM1401合约812元/吨收盘,减仓3.3万手持仓量至15.5万手,成交量46万手。

技术分析

钢-焦-煤期价呈现低开震荡,螺纹主力合约1405合约期价盘中小幅反弹,空单减仓持有;焦炭主力合约期价低位震荡,空单减仓持有;焦煤主力合约期价低位震荡,空单减仓持有。

螺纹钢主力合约RB1405日线收出带有上引线的阳线。MACD指标中,DIFF与DEA双线在空头区域上行,K、D双线死叉回落,指标上下跌行情。操作上,空单减仓持有。

 

焦炭主力合约J1405期价日线收出十字线,期价大幅下挫。操作上,空单减仓持有。

 

焦煤主力合约JM1405日线收出十字线,期价大幅下挫。操作上,空单减仓持有。

 
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