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贵金属周评:QE3告别 美数据给黄金撒盐 白银崩盘(10.27-10.31) 2014年10月31日 16:23

富宝资讯10月31日消息:
  美联储利率决议宣布彻底结束第三轮量化宽松政策QE,并认为,美国就业市场得到了改善,措辞整体明显偏向"鹰派",决议公布后黄金大幅急跌。昨日公布 美国GDP数据大幅攀升,更是给黄金"伤口撒盐"。目前黄金已经运行至年度低点1170美元附近,这个价位能够进一步突破,还得看多空双方的博弈。国内方 面,商家在230下方考虑买货生产,后期或进一步跌向228附近,但在多头势力的支撑下,金价或触底反弹。下周期金与TD可尝试低位短多,但见好就收。
  一、贵金属行情回顾

  市场价格一周汇总

   美联储利率决议宣布彻底结束第三轮量化宽松政策QE,并认为,美国就业市场得到了改善,措辞整体明显偏向"鹰派",决议公布后黄金大幅急跌。昨日公布美 国GDP数据大幅攀升,更是给黄金"伤口撒盐",大幅攀升的主要经济数据,提振了市场对美国经济乐观复苏的信心,促使美元指数走高至86以上,这无疑更是 让金银价格几近崩溃,现货黄金快速走低至1200美元以下,今日,贵金属市场延续前两个交易日的暴跌继续大跌,目前黄金跌幅超过2%至1170美元以下; 白银也打破了近期"温吞水"的行情,至截稿,再度创出4年半来新低至16美元/盎司下方;截至录稿现货金收报1176.36美元,白银录得16.10元, 铂金最新报1236.50美元,国内99金收盘报230.50元/克,95金收盘230.30元/克,铂金95收盘256.00元/克。
  二、相关市场分析
  1.周边市场
  在美联储议息会议之前,美指一直承压,但议息会议结束之后,美联储如约结束QE,但对美国就是市场十分看好,美指应声再度大涨,而黄金则因退出QE而大跌,结束前两个交易日的震荡行情。目前黄金与美指继续呈现明显负相关关系。
  在较好经济数据支撑下,市场对原油需求预期乐观,美指一度小幅冲高,但联储结束QE同样打压风险资产短期价格,令原油价格承压。目前原油价格与黄金关联性不大。
  美国经济数据靓丽,而且美联储终于结束QE,对美股来说是最大的利好,本年度美股与美指均表现强势,后期预计仍有走高空间,与弱势的黄金形成明显的负相关关系。
  2.基金持仓动向
  截止2014年10月30日全球最大的黄金基金SPDR Gold Shares黄金持有量为741.20吨,较上周末减持4.19吨。其他两大黄金基金在本周基本维持持平。黄金基金SPDR近期出现明显流出,持有量降至 5年多以来的最低水平。美联储完全撤出购债规模,美元持续强劲且市场对FED有提前加息预期,投机者对后市金价上行完全没有信心,大投资者们和散户都选择 机会进行了结。
  同期,白银基金iShares Silver Trust (SLV)白银持有量10681.42吨,较上周末基本维持持平。在10月上半月银价反弹时,投资者利用银价上涨清出他们的多头头寸,这也对白银本周暴跌 构成利空影响,目前银价破位15.9美元附近,后市下方空间不断增大。
  三、市场盘点
  10月29日 美联储FOMC如约退出QE,将购债规模从150亿美元/月削减为0。但是,美联储仍没有改变"相当长的一段时间"内维持低利率这一政策,并重申其是合理的。此外,声明中并未提到有关"全球经济拖累美国"相关言论。
  10月30日 美国3季度GDP年率初值高于预期3.0%,增长3.5%。
  美国上周初请失业金人数录得28.7万,稍高于前值28.3万和预期值28.5万。
  四、未来一周重要事件及数据
  11月02日 乌克兰东部地区顿涅茨克州和卢甘斯克州民间武装计划于11月2日举行领导人和议会选举,欧盟(EU)、联合国(UN)10月29日纷纷就此事发表声明谴责;
  11月03日 中、美、欧元区汲取各国制造业PMI数值;
  11月04日 美国中期选举,欧洲央行执委科尔在经济学人杂志组织的为期一天的会议上,就"欧元区当前形势"发表演说;
  11月05日 中国服务业PMI,美国10月ADP就业人数、10月ISM非制造业PMI;
  11月06日 欧洲央行公布利率决定;
  11月07日 美国10月季调后非农就业人口、失业率。
  五、富宝研判
  1.黄金
  目前黄金已经运行至年度低点1170美元附近,这个价位能够进一步突破,还得看多空双方的博弈。下周市场迎来非农以及制造业等重要数据,若进一步显示 美国经济的向好,重新令加息预期升温,金价则有望打破此价位。我们建议空单在1170附近考虑减持大部分,即便后期金价跌破1170之后,在多头的支撑 下,金价也有望重返1200附近以及上方。
  国内方面,商家在230下方考虑买货生产,后期或进一步跌向228附近,但在多头势力的支撑下,金价或触底反弹。下周期金与TD可尝试低位短多,但见好就收。
  2.白银
  在美国良好的经济数据以及QE结束的打击之下,白银大跌至16美元附近,目前下方进一步看向15美元附近,后期或因超跌反弹需要,银价止跌震荡。但我们对中长期白银价格依旧不看好,整体上继续空单布局为主。
  国内用银企业可考虑少量备货一周左右,但中长期银价我们依旧悲观,不建议商家囤货。期银与TD目前空单仍可谨慎保留,下方或跌至3600附近。
(作者:富宝贵金属研究小组)

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