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世元议金:霍尔姆斯海峡争端难改大宗商品弱势行情
2012年07月06日 16:10
  在伊朗和六国的三轮谈判无果而总之后,欧洲联盟对伊朗石油禁运协议于7月1日正式生效。而该禁令也导致伊朗和西方国家之间的紧张关系再次加剧。而伊朗也声称,不会让任何对伊朗实施制裁的国家从霍尔木兹海峡通过。与此同时伊朗政府也称,已经储备足够物资和外汇,以应对禁运可能造成的影响。与此同时,伊朗革命卫队已经开始为期3天的军事演习,这也是伊朗对美国和以色列等国家对波斯湾增兵的最新应对,中东局势骤然升温。  而原油和黄金白银也受到中东紧张局势的影响,出现了触底后的直线拉伸。原油暴涨了15.14%,而白银也随着暴涨8.85%。这是因为从霍尔姆斯海峡的重要性来看的,他是中东非常重要的海上输油通道,输油量约占全球石油产出的五分之一。随着伊朗和西方国家之间的关系日趋恶化,供应短缺担忧将会导致原油风险溢价再次飙升,而如此将会刺激金银等大宗商品出现触底大幅反弹。市场对于金银暴涨的呼声也随着越来越高。  尽管如此,个人认为伊朗不会对霍尔姆斯海峡进行真正意思上的封锁。因为一旦实施对海峡的封锁,必然引来外部势力干涉,并且可能导致政权倒台。与此同时,伊朗也不可能自断自己的财源命脉---石油出口通道。伊朗国家预算中的80%依赖石油出口。而今年伊朗石油出口已经下降40%,伊朗每月损失达到了数十亿美元之多。内忧外患使得伊朗政府不敢轻举妄动,只会将封锁海峡作为讨价还价的筹码。  而对于美国而言,今年恰逢大选之年,经济也在缓慢地回暖复苏阶段。因此,眼下美国处理伊朗问题可能主要留在经济制裁领域。而派兵进驻波斯湾也可能是尽量缩短海峡杯封锁的时间。总体来看,双方还有和平解决的可能性。  与此同时,目前全球原油供大于求的状况未改变。美国近来连续报出疲软数据,再加上欧洲债务阴云不散,中国经济增速减缓,其他新兴经济体也处于经济滞涨期,这些都意味着需求不足。而根据最新数据显示北海布伦特,迪拜和辛塔原油变化率已经突破-9%,所以近期只要伊朗问题被稳定僵持下来,上述油价尚不足以改变国内油价继续回调的预期。综上所述,原油还没有在真正意义上重拾涨势。而金银也很难在高位站稳,重新一轮涨势。而欧洲央行宣布降息25个基点之后,大宗商品一夜间出现了大幅回调,白银大跌1.67%,黄金下跌0.67,而原油也下跌了1.18%。从上可见,大宗商品在经济面没有转好的情况下难以真正企稳反弹,而此次反弹也只能说是昙花一现了。  尽管如此,伊朗封锁霍尔姆斯海峡就像一颗定时炸弹,有随时引爆的概率。与此同时,伊朗争端可能成为近期市场热炒的话题,而原油和金银将可能在市场热潮中继续上涨。另一边来看,虽然世界经济放缓,但是石油市场依然保持着较强的价格水平。这也说明石油更具有抗风险行,以及需求的紧张。而且一旦经济复苏,油价就会直线暴涨。如此也将提振大宗商品,以及金银出现新一轮的暴涨。  世元金行:赵晋(004)www.99qh.com07/06<本文结束>
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