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上海金属网早评9.192022年09月19日 09:07

2022年9月19日 星期一

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上交易日伦铜开盘于7686美元/吨,最高至7831.5美元/吨,收盘于7809.5美元/吨;较前交易日上涨98美元/吨,涨幅1.27%。沪铜主力合约上涨800元/吨,涨幅1.29%。美国季调后CPI高于市场预期水平,美联储加息预期升温令铜价承压。行业方面,目前铜下游消费一般,旺季特征尚未显现,上周国内电解铜社会库存小降5千吨,铜价边际支撑较强。铜精矿现货TC继续上调预示供应端整体未见显增。本月交割后现货升水维持强劲,叠加金九银十旺季预期,料铜价短期下行空间或相对有限。现货方面,上周交割前因基差扩大,升水现持续下调状态,交割后升水偏强持稳,本周为长单交付最后时限,叠加国庆前下游存备货需求,目前市场货源相对有限,料短期现货升水维持偏强状态。

上交易日铝价区间格局不变。沪铝主力合约最高上探19020元/吨,收盘于18945元/吨;伦铝最高上探2312.5美元/吨,最低2248美元/吨。宏观方面,市场继续消化美国8月核心CPI意外走高带来的美联储加息预期升级情绪,市场态度较为谨慎。海外方面,受欧洲能源危机影响,海外铝企业减产规模存在进一步扩大的可能。基本面,虽然供应端国内外减产对铝价有一定支撑,但目前需求端表现一般。当前下游加工企业对电解铝的需求仍然比较清淡,对铝价上方有所限制。库存方面,受节内集中到货但提货较缓影响,国内铝锭社会库存有所累积。短期铝价或继续维持区间震荡走势。

上周五伦铅开盘后震荡下行,最低价至1882.5美元/吨,夜间尾盘虽有小幅反弹整理,但并未能站稳,最终收报1885美元/吨,跌29美元/吨,跌幅1.52%。夜间沪期铅主力2210合约开盘于14920元/吨,之后低位窄幅震荡整理,最新价报14875元/吨,较上一交易日结算价跌110元/吨,跌幅0.73%。库存方面, LME库存34400吨,减少575吨;上期所最新周度库存79745吨,增加12455吨,注册仓单74568吨,减少974吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水扩大,最新报15美元/吨。国内现货市场散单交投较为清淡,上周五上海地区仓单对2210合约平水,河南地区厂提贴水200元/吨,下游观望情绪较重。国内库存大幅增加施压沪铅走势,但再生铅厂家出现减产,对铅价下方提供一定支撑,预计日内现货价格下调50元/吨左右。

上周五美元指数强势上行至110关口后回落,LME三个月早间开盘略有上扬后回落走低,午后再次跳水,夜间跌幅扩大最低价录得3056美元/吨,为近两个月以来新低,之后伴随美元走低,伦锌触底反弹截至收盘收复大部分跌幅,最终报3154.5美元/吨,跌17.5美元/吨,跌幅0.55%。夜间沪期锌主力2210合约低开于24270元/吨,之后跟随外盘强势拉涨,收复白天跌幅最新报24755元/吨,较上一交易日结算价涨185元/吨,涨幅0.75%。夜间成交83595吨,持仓108332元/吨,减少476吨。库存方面, LME锌锭库存75700吨,减少400吨,上期所最新周度库存58407吨,减少4820吨,注册仓单30983吨,减少729吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水略有扩大,最新报30.55美元/吨。国内现货升水在上周四大幅回落后,周五继续松动,上午主流交易时段,上海市场国产普通品牌对2210合约升水报610元/吨左右,之后继续松动至580至590元/吨。预计日内上海市场国产普通品牌对2210合约升水报550-650元/吨。

虽然上周五伦敦金属市场多数品种震荡收涨,但是其中一些州先下跌,因为投者担心经济增长放缓,此外人民币汇率疲软也使得美元定价的基本金属的进口成本提高。由于此前公布的美国消费者价格通胀数据超出市场预期,强化了市场对美联储收紧货币政策的预期。美元汇率位于20年高点附近,对美元定价的商品普遍构成压力。过去一周里中国公布的经济数据要比预期更有弹性,工厂产出增速也比预测要快,不过房地产市场依然令人担忧。三个月伦锡最后震荡收高,收报每吨21125美元,升幅为1.5%或130美元。国内方面,夜盘沪期锡低开上行,盘中扩大升势,摆脱短期均线带来得压制。最后收报每吨179320元,升幅为3190元或1.81%。国内冶炼生产逐步恢复,多数地区消费缓慢恢复,现货多数维持按需适量采购。不过总体来看,目前震荡行情持续,市场仍不乏谨慎观望者;随着后期供应的逐步增加,或将对价格走势带来压力。

虽然上周末伦敦金属市场多数品种走势震荡收阳,但是不少却录得周线下跌。近期市场面临的宏观风险主要来自于美联储加息前景以及美元走高。下周美联储将举行政策会议,市场普遍预期美联储将会加息至少75基点,这也将使连续第三次加息75基点。分析师指出,美元走强,人民币疲软,对基本金属价格构成压力。虽然中国经济依然疲软,令做多缺乏理由,但同样做空也有很大风险,特别是考虑到部分品种供应依然紧张。最后上周末LME三个月期镍震荡收阳,盘中涨幅4.7%或1090美元,收报每吨24215元。国内期市,夜盘沪镍随势跳空高开,盘中继续上行大幅收阳。最后盘中升幅达到5.65%或10480元,收报每吨195840元。此前盘面震荡,市场谨慎交易平平;而价格趋势再次走强,又将增强市场出货压力,或将打压用家采购热情,继续限制整体活跃度。

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